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7月5日基金凈值:銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A最新凈值1.6811,跌1.71%_天天速訊

2023-07-06 05:55:29 證券之星


(資料圖片)

7月5日,銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A最新單位凈值為1.6811元,累計凈值為1.6811元,較前一交易日下跌1.71%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲1.49%,近3個月下跌17.35%,近6個月下跌10.14%,近1年下跌24.89%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A為股票型基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比93.78%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比6.57%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐能,唐能于2021年6月11日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報-25.43%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有18次,其中盈利次數(shù)為10次,勝率為55.56%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為5.56%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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