AI基金新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A（010570）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤264.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0915元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為1775.44萬元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.631元?；鸾?jīng)理是劉騰飛，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.42%；新沃通盈靈活配置混合最低，為12%。

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基金管理人在三季報(bào)中表示，在中長期，我們認(rèn)為人工智能仍然是本輪科技創(chuàng)新浪潮的核心，繼續(xù)看好人工智能產(chǎn)業(yè)以及受益于科技進(jìn)步的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈等板塊。我們將堅(jiān)持自上而下、均衡配置的投資思路，致力于提高組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。

截至10月24日，新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.46%，位于同類可比基金466/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.57%，位于同類可比基金522/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.41%，位于同類可比基金516/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-24.21%，位于同類可比基金344/363。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0382，位于同類可比基金333/360。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為51.43%，同類可比基金排名339/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為22.78%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.03%，同類平均為83.41%。2023年末基金達(dá)到94.2%的最高倉位，2025年一季度末最低，為61%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1775.44萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是歌爾股份、兆易創(chuàng)新、中科曙光、模塑科技、長電科技、精測(cè)電子、瀘州老窖、萊克電氣、九陽股份、工商銀行。

核校：沈楠

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